关于修水县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

县财政局局长 樊长生

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2021年地方一般公共预算收入169342万元，加上级转移支付补助365260万元、地方政府债券转贷收入49297万元、上年结余21153万元、调入资金37300万元，减上解上级支出6425万元，地方政府一般债务还本支出17831万元，收入总计618096万元；一般公共预算支出581955万元，调出资金10482万元，安排预算稳定调节基金10262万元，年终结转结余15397万元，支出总计618096万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年全县政府性基金收入完成249891万元，完成调整预算239530万元的104.3%，比上年决算数214201万元增加35690万元，增加16.7%，加上上级补助收入5421万元，上年结余收入4856万元，地方政府专项债券转贷收入91733万元，调入资金10482万元，收入合计362383万元。2021年全县政府性基金支出完成300459万元，占调整预算300519万元的99.98%；比上年决算数336786万元减少36327万元，减少10.8%，加上调出至一般公共预算资金21000万元，债务还本支出13839万元，结转下年支出22288万元，上解支出4797万元，支出总计362383万元，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金本年收入62519万元，完成预算59075万元的105.8%，比上年决算数58342万元增加4177万元，增长7%。社会保险基金本年支出58622万元，完成预算52915万元的110.8%，比上年决算数49568万元增加9054万元，增长18%。2021年社会保险基金收支扎差结余3897万元，加上上年滚存结余49456万元，年末滚存结余53353万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算支出4313万元，完成调整预算552.9%，加上调出至一般公共预算资金16300万元，结转下年支出252万元，支出总计20865万元，当年收支平衡。

二、2022年全县财政预算草案

2022年是党的二十大召开之年，也是我县争当三省九县发展龙头赢得江西地域大县应有地位的重要一年，做好财政工作任重而道远。全县财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届历次全会精神为指导，按照县委总体部署和上级财政部门工作要求，紧紧围绕中心大局，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的总原则，牢固树立过“紧日子”思想，全面落实“六稳”“六保”中的财政责任，立足财政增收、民生保障、强工兴旅、乡村振兴、财政改革、财政监管六个重点开展工作，为全县经济社会高质量绿色发展贡献财政力量。

（一）一般公共预算收支安排情况

2022年，全县地方一般公共预算收入172390万元，比上年执行数169342万元增加3048万元。

2022年地方一般公共预算收入172390万元，加上上级补助资金，地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节资金，调入资金、上年结余收入，减去上解上级支出，地方政府一般债券还本支出，安排预算稳定调节基金，预算财力为593528万元。2022年一般公共预算支出安排593528万元，预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2022年政府性基金预算收入164350万元，加上上年结余收入22288万元，上级补助收入2628万元，地方政府专项债券转贷收入76661万元，收入合计265927万元；政府性基金预算支出217907万元，调出至一般公共预算资金30000万元，债务还本支出10000万元，上解上级支出3000万元,年终结转结余5000万元，支出合计265927万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

自2020年1月1日起，企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支、工伤保险基金实行市级统收统支；自2021年1月1日起，城乡居民医疗保险基金和职工医疗保险基金实行市级统收统支，上划后县财政不再反映；失业保险基金自2021年10月起由市级统收统支，2022年县级不列预算。全县社会保险基金收入预算65059万元，比上年预算数增长10.1%，比上年执行数增长4.9%。全县社会保险基金支出预算58955万元，比上年预算数增长11.4%，比上年执行数增加333万元。社会保险基金预算本年收支结余6104万元，加上上年滚存结余53353万元，年末滚存结余59457万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2022年全县国有资本经营预算收入24148万元。

2022年全县国有资本经营预算支出24400万元，其中：其他国有资本经营预算支出4400万元，调出资金20000万元，全年预算收支平衡。

三、2022年财政工作重点

（一）以“咬”财政增收为目标，“夯”财源建设。（二）以“优”支出结构为导向，“兜”民生底线。（三）以“保”政策资金为方针，“助”强工兴旅。（四）以“整”资金使用为抓手，“推”乡村振兴。（五）以“提”管理能力为动力，“促”财政改革。（六）以“问”资金绩效为方向，“强”监督管理。